募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为54,719.28万元，扣除发行费用6,624.50万元后，实际募集资金净额为48,094.78万元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金36,287.79万元，其中本年度使用861.95万元 [3] - 募集资金专户余额为496.81万元，另持有7天通知存款9,000万元及理财产品4,000万元，与实际募集资金净额的差异1,689.82万元为利息收入净额 [3] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，明确存放、使用及监管要求 [4] - 在招商银行4家支行开设专项账户，并与银行及保荐机构民生证券签署三方监管协议，协议内容符合深交所范本且正常履行中 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额13,496.81万元（含利息），与账户余额差异13,000万元系因购买存款及理财产品 [6] 募集资金使用情况 - 募集资金实际使用情况详见附件1对照表 [6] - 多次变更募投项目实施主体及地点，并多次延期项目完成时间，最新将"一体化营销服务网络项目"和"研发中心项目"预定可使用状态延长至2026年9月30日 [7][8][9][10][11][12] - 2020年以募集资金4,589.82万元置换预先投入的自筹资金 [14] 闲置资金管理 - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，最近一次为2025年4月批准使用10,000万元，期限不超过12个月，截至2025年6月30日余额为0万元 [15][16][17] - 多次批准使用闲置募集资金进行现金管理，最近一次为2024年10月批准额度不超过14,000万元，截至2025年6月30日余额为13,000万元 [18][19][20] - "房产购置项目"结余资金1,707.88万元（含利息）已转入"一体化营销服务网络项目" [20] 尚未使用资金及效益核算 - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金11,806.99万元，占募集资金总额的24.55%，原因为部分项目周期长且处于建设期 [22] - "一体化营销服务网络项目"和"研发中心项目"无法单独核算效益，因前者无法量化对效益的影响，后者不直接产生效益 [22] 重要事项 - 公司正在推进发行股份及支付现金购买上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权并募集配套资金事项，目前已获深交所受理并回复问询函 [30][31][32][33] - 控股股东及实际控制人协议转让6.97%股份予海南陵发投资有限公司，转让价款199,999,987.11元，每股16.17元，完成后陵发投将成为持股5%以上股东 [33]