公司治理与合规 - 公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议于2025年8月26日以通讯形式召开 全体董事及监事均出席 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [40][41][9][8] - 董事会及监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 符合相关法律法规要求 [42][10][38] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 无优先股股东及存续债券情况 [5][6][7] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额为70,478.17万元 截至2025年6月30日余额为812.75万元 [19][20] - 募集资金存放于专户并签订三方及四方监管协议 2025年半年度未使用闲置募集资金进行现金管理 已注销两个使用完毕的专户账户 [20][21][22][24] - 超募资金2,750万元已用于永久补充流动资金 募集资金使用符合监管规定 不存在违规情形 [24][13][45] 财务与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值准备合计933.47万元 其中应收账款信用减值损失894.60万元 存货跌价准备38.87万元 [27][30] - 减值计提减少当期利润总额933.47万元 对经营性现金流无影响 计提依据《企业会计准则》进行 未经审计 [30][34] - 董事会、监事会及审计委员会均认为减值计提程序合规 依据充分 能更公允反映公司财务状况及经营成果 [31][32][33][47] 信息披露与报告 - 《2025年半年度报告》全文及摘要、《募集资金存放与使用专项报告》、《计提资产减值准备公告》均经审议通过 并于2025年8月28日在巨潮资讯网披露 [38][43][46][47] - 公司同步审议通过《2024年度可持续发展报告》 符合深交所可持续发展报告披露指引要求 [49][51] - 半年度报告未涉及利润分配预案 公司计划不派现、不送股、不以公积金转增股本 [3]