公司基本情况 - 公司2025年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本 [1] - 公司控股股东或实际控制人发生变更 [1] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币1,061,111,380元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元 [2] - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金838.0627百万元 其中本年度使用51.4079百万元 [3] - 截至2025年6月30日 公司募集资金余额为人民币238.1467百万元 [4] 募集资金管理情况 - 公司与保荐机构及银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [4] - 公司增加海南掌阅作为"数字版权资源升级建设项目"共同实施主体 并签署四方监管协议 [5] - 公司增加北京得间、成都蓉创、天津奇城作为"智能中台化技术升级项目"实施主体 并签署四方监管协议 [5][6] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金7,655,108.11元置换预先投入的自筹资金及发行费用 [8] - 公司使用不超过310百万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 [10] - 公司认购200百万元七天通知存款 获得收益2.4825百万元 协定存款利息收入5.2139百万元 [10] - "数字版权资源升级建设项目"已结项 节余募集资金9.0072百万元永久补充流动资金 [14] - 公司使用自有资金支付"智能中台化技术升级项目"部分款项 并以募集资金等额置换 [14] 公司治理情况 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [18][19][23] - 公司第四届监事会第八次会议审议通过半年度报告及募集资金专项报告 认为报告内容真实准确完整 [28][32]