重大资产重组方案调整 - 海航控股对重大资产重组项目方案进行调整 包括增加重大资产重组减值测试及补偿安排相关内容 并对过渡期损益安排进行补充约定 [1][2] - 公司与空港集团新签订《股权转让补充协议》 约定在评估基准日届满3年后进行减值测试 若减值额大于0 转让方需补偿受让方 [3] 收购交易基本情况 - 海航控股拟以现金7.99亿元收购空港集团持有的标的资产 [2] - 交易对方空港集团并非上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人 [3] 负债及偿债能力说明 - 截至2024年末 公司有息负债余额合计619.14亿元 其中短期借款20.09亿元 一年内到期的非流动负债123.87亿元 长期借款475.18亿元 [3] - 一年内到期的非流动负债中包括租赁负债86.49亿元 长期借款28.38亿元 预计负债7.52亿元 长期应付款1.12亿元 其他0.35亿元 [4] - 短期借款20.09亿元主要为银行票据贴现、信用证贴现借款 后续基本有足额保证金偿还 [3] - 长期借款主要为破产重整留债 期限10年 半年付息 每年还本 [4] - 公司货币资金余额合计115亿元 其中现金及现金等价物为111亿元 [4] 现金收购合理性 - 公司认为现金收购不会影响日常经营周转及债务偿还 不会加大现有财务资金压力 [3][4]