募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额649,285,000元 发行价格14.27元/股 实际募集资金净额596,312,839.61元[2] - 截至2025年6月30日首次公开发行募集资金账户余额29,825,235.95元 累计使用570,412,104.19元 累计利息收入14,741,987元[2] - 以简易程序向特定对象发行募集资金总额268,769,998.72元 发行价格14.48元/股 实际募集资金净额265,472,460.69元[3] - 截至2025年6月30日向特定对象发行募集资金账户余额18,109,482.19元 累计使用241,276,478.34元 累计利息收入6,572,056.32元[3] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金2025年上半年使用11,285,599.53元 利息收入468,113.06元[2] - 向特定对象发行募集资金2025年上半年使用12,791,230.62元 利息收入132,674.14元[3] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况 也不存在对外转让或置换募集资金投资项目情况[6] - 募集资金存放于专用银行账户 与保荐机构及银行签订监管协议 严格执行专户存储制度[4] 投资项目效益情况 - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/硅酸项目累计实现效益21,309.23万元 低于预期主要因产品销售单价未达预计售价[88] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目累计实现效益5,015.36万元 低于预期因炭黑产品价格周期下行及高压电缆屏蔽料用导电炭黑市场开拓需时间[89] - 研发检测中心建设项目无法单独核算效益 因不直接产生利润[87] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目无法单独核算效益 因不直接产生收入[87] 担保安排 - 子公司对公司2025年度担保额度预计不超过3亿元 子公司之间担保额度预计不超过3.3亿元[18][61] - 担保授权期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[18][61] - 截至公告日公司对控股子公司担保余额32,239.48万元 占最近一期经审计净资产17.15%[76] - 公司及控股子公司无对外担保 无逾期担保及涉及诉讼的担保情形[77] 公司治理事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[9] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[10][11] - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[14][16] - 公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东会审议担保额度等议案[28][40]