市场表现 - A股科技行情火热 市场午后V型反弹 半导体和芯片股集体大涨 寒武纪大涨15.73% 股价创纪录站上1595元 成为A股新股王 [1] - 半导体设备ETF（561980）收涨8.40% 单日获3935万元资金净流入 最新规模超10亿元 [1] - 半导体行业（申万）近5日主力净流入440亿元 近20日主力净流入804.25亿元 [4][5] 指数权重结构 - 寒武纪成为半导体设备ETF（561980）标的指数第一大权重股 权重占比14.01% [2][3] - 前五大权重股合计占比59% 前十大权重股合计占比78.04% 指数集中度较高 [2][3] - 权重股包括北方华创（13.35%）、中微公司（13.51%）、中芯国际（10.02%）、海光信息（8.05%）等 [3] 行业资金动向 - 通信设备（申万）近5日主力净流入373.86亿元 近20日净流入892.79亿元 [5] - IT服务（申万）近5日主力净流入291.25亿元 近20日净流入637.23亿元 [5] - 消费电子（申万）近5日主力净流入211.77亿元 近20日净流入609.52亿元 [5] 公司业绩表现 - 寒武纪上半年营收28.81亿元 同比增长4348% 归母净利润10.38亿元 预计全年营收50-70亿元 [6] - 中芯国际上半年净利润23.01亿元 同比增长39.76% [7] - 半导体设备ETF标的指数成份股中 70%实现归母净利润同比增长 晶瑞电材净利同比增超15倍 神工股份增超9倍 联动科技增3倍 [7][8] 行业前景与机构观点 - 全球半导体营收预计从2024年到2030年几近翻番 规模超过1万亿美元 [9] - 2025年中国AI服务器市场本土芯片供应商占比有望提升至40% 国产化趋势明确 [9] - 半导体设备ETF跟踪标的指数2018年以来最大涨幅近5倍 居A股主流半导体指数第一 [10][11] - 国产AI算力芯片有望实现从"能用"到"好用"的跃升 加快导入和放量 [10]