公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月28日召开，全体7名董事出席，审议通过8项议案，包括半年度报告、募集资金使用报告、子公司担保及财务资助等事项 [3] - 董事会通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，根据新《公司法》要求取消监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，需提交股东大会审议 [8][9] - 董事会通过增加董事会人数及补选非独立董事议案，需提交股东大会审议 [12] 子公司财务支持措施 - 公司向6家全资子公司提供总额2亿元的财务资助：合肥部件2,000万元（年利率2.34%）、长春崨科6,000万元、苏州英利4,000万元、青岛英利4,000万元、长春鸿汉2,000万元、长沙英利2,000万元（后五家年利率3.00%），期限均为1年 [6] - 财务资助额度在审批通过后12个月内可循环使用，旨在满足子公司日常生产经营资金需求，风险可控 [7] 子公司授信担保安排 - 公司为9家子公司提供综合授信担保，总额3亿元：青岛英利9,000万元（浦发8,000万元+光大1,000万元）、合肥工业1,000万元（中信银行）、苏州英利3,000万元（民生银行）、天津英利4,000万元（兴业银行）、宁波英利1,000万元（光大银行）、上海鸿汉1,000万元（光大银行）、佛山英利3,000万元（交通银行）、林德天津6,000万元（兴业银行）、林德长春3,000万元（浦发银行） [14][15][17] - 担保事项在2024年股东大会批准的27.1亿元年度担保额度内，无需重新审议 [18] - 截至公告日，公司对外担保总额41.2亿元，占2024年净资产的96.35%，其中全资子公司担保29.0亿元（占比67.82%），控股子公司担保12.2亿元（占比28.53%），无逾期担保 [23][25] 募集资金管理情况 - 首次公开发行募集资金净额2.49亿元（2021年），截至2025年6月30日专户余额2,453.50万元 [28][29] - 2022年向特定对象发行募集资金净额4.78亿元（2023年），截至2025年6月30日专户余额13,016.07万元 [29][30] - 公司对两类募集资金均实行专户存储，与银行、券商签订三方/四方监管协议，规范资金使用 [31][33] - 使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度1.8亿元，截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金余额2,453.50万元（含协定存款2,343.13万元），定向发行募集资金余额5,016.07万元（全部为协定存款） [36][41] 募投项目变更与实施 - 变更首次公开发行募投项目"设备升级改造项目"未使用资金4,237.57万元（占净额17%），用于新项目"新能源汽车非金属零部件产业化建设项目"，由全资子公司合肥英利实施，2025年上半年投入603.86万元，累计投入2,001.13万元 [43] - 2024年将"研发及检测中心建设项目"节余募集资金用于定向发行募投项目"高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目" [39]