募集资金基本情况 - 2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为124,459.06万元人民币，其中扣除承销保荐费及税款后的募集资金为124,647.60万元，另减除发行相关新增外部费用231.13万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入103,296.96万元，应结余募集资金23,004.33万元，实际结余募集资金23,004.33万元，其中募集资金账户余额24.33万元，使用闲置募集资金补充流动资金余额22,980.00万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证券及多家银行签订三方监管协议，后续因项目变更与子公司及银行签订四方监管协议，确保募集资金使用合规 [1] - 2022年及2024年公司分别变更部分募投项目，将原项目剩余募集资金转入全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司实施的年产80万吨电池箔及配套坯料项目，并签订相应监管协议 [1][2][3] 2025年半年度募集资金使用情况 - 2025年上半年公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金11,943.25万元，主要用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目 [4] - 年产80万吨电池箔项目因2022年度向特定对象发行股票终止导致建设资金安排变化，建设进度减缓，建成时间由2025年8月延期至2027年12月 [4][5] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日余额为22,980.00万元，其中2024年补充流动资金39,900.00万元，已归还11,920.00万元 [5][6] 变更募投项目情况 - 变更原因包括原募投项目目标市场景气度下降及电池箔市场需求增长，公司为提升募集资金使用效率终止原项目并转向电池箔产能扩张 [7][8][9] - 2022年将年产6万吨铝合金车身板项目变更为年产80万吨电池箔项目，2024年将铝板带箔生产线技改项目变更为同一电池箔项目，变更决策经董事会、债券持有人会议及股东大会审议通过 [8][9][10] - 截至2025年6月30日，变更后项目年产80万吨电池箔及配套坯料项目累计投入63,166.86万元，投资进度73.32%，本年度实现效益3,624.69万元 [12][13][14]