基金概况 - 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由东海基金管理有限责任公司管理，中国工商银行股份有限公司托管，基金主代码168301，运作方式为上市契约型开放式(LOF) [1][3] - 基金合同生效于2016年12月21日，2018年6月22日转型为LOF，上市日期为2017年2月27日，在深圳证券交易所交易 [3] - 报告期末基金份额总额12,208,816.44份，其中A类份额12,167,426.75份，C类份额41,389.69份，C类份额于2024年11月19日增设 [3] 投资策略 - 基金采用"红利+现金流+大盘价值"策略，重点配置高股息、高现金流的成熟行业龙头，追求长期稳定增值 [5][17] - 投资策略包括类别资产配置策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等8大类策略 [5] - 业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%，属于中高预期风险、中高预期收益的混合型基金 [5] 财务表现 - 本期利润总额374,912.41元，其中A类利润373,446.80元，C类利润1,465.61元 [5][25] - 报告期末基金资产净值10,505,624.82元，较期初9,433,614.01元增长11.37% [22] - A类份额净值0.8605元，上半年增长率3.51%；C类份额净值0.8600元，上半年增长率3.46%，均超越业绩比较基准0.12%的收益率 [5][18] 资产配置 - 期末股票投资8,783,034.00元，占资产总值82.55%，较期初5,925,759.00元增长48.22% [22] - 货币资金1,833,808.53元，较期初3,344,541.60元减少45.17% [22] - 无债券、贵金属及衍生金融资产持仓，资产集中度较高 [22] 基金管理 - 基金经理张立自2024年8月21日起管理该基金，具有9年证券从业经验，同时管理多只权益类基金 [13] - 基金管理人东海基金成立于2013年，管理22只公募基金，坚持科技驱动和投研一体发展理念 [12] - 报告期内基金资产净值持续低于5000万元，管理人已向证监会报告解决方案 [20] 投资展望 - 下半年继续看好红利资产配置价值，重点关注金融、公用事业、制造业龙头等现金流稳定的板块 [19] - 经济转型期不确定性推升市场对确定性收益偏好，高股息资产仍具战略配置价值 [17][19] - 政策层面完善分红机制和长期资金入市将进一步强化红利资产的估值支撑 [19]