核心观点 - 公司决定行使海亮转债提前赎回权 赎回价格为101 710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][5][7] 可转债基本情况 - 可转债发行总额31 50亿元 期限六年 于2019年12月16日在深交所挂牌交易 债券代码128081 [2] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月26日止 初始转股价格为9 83元/股 [2] - 转股价格经历多次调整：2020年6月12日调整为9 76元/股 2021年6月23日调整为9 69元/股 2022年6月30日调整为9 62元/股 2023年7月5日调整为9 54元/股 2024年7月17日调整为9 37元/股 2025年7月4日调整为9 20元/股 [3][4][5] 赎回条款触发 - 自2025年8月4日至8月25日 公司股票收盘价有15个交易日不低于当期转股价格9 20元/股的130% 即11 96元/股 触发有条件赎回条款 [5] - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [5] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为101 710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1 710元/张 [6][7] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算：票面金额100元 年利率2 00% 计息天数312天（自2024年11月21日至2025年9月29日） [6][7] 赎回程序安排 - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8] 转股相关事项 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [9] - 当日买入可转债可当日申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [9] - 转股不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息 [9] 股东交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高均未交易海亮转债 [8]