募集资金使用计划 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额20,000万元 拟用于徽秀文旅工程总承包项目及补充流动资金 [1] - 徽秀文旅项目拟投入募集资金14,000万元 补充流动资金拟投入不超过6,000万元 [1][7] - 若募集资金不足 公司将通过自筹资金解决差额部分 [1] 徽秀文旅项目概况 - 项目为文化演艺类建设工程 总投资108,233万元 公司承包合同暂定价91,810.91万元（含税） [1] - 工程建设内容包括剧院、商业街、酒店及附属设施 占地面积191.02亩 [1] - 公司作为承包人牵头方 负责规划勘察设计、设备采购安装及施工管理等全流程服务 [1] 行业背景与业务模式 - 建筑业总产值增速放缓 EPCO模式成为施工企业重要发展途径 [2] - 行业属于资金密集型 项目前期投入大且营运资本需求高 [3][4] - 工程总承包项目向大型化综合化发展 对资金实力要求显著提升 [4] 政策支持与市场机遇 - "美丽中国"、"乡村振兴"等国家战略为文旅消费带来新空间 [2] - 国务院政策明确支持文旅消费促进活动及非物质文化遗产保护开发 [2] - 百城百区文旅消费行动计划及夜间文旅集聚区建设提供政策机遇 [2] 公司竞争优势 - 拥有城市园林绿化一级、市政工程总承包一级等核心资质 [5] - 累计获得3项鲁班奖、2项中国园林工程大金奖及150余项省市级奖项 [5] - 业务覆盖全国约300个城市的近800个项目 包括G20峰会重点项目 [4][5] 人才与技术实力 - 截至2024年末 公司拥有中级职称111人、高级职称98人（含94名高级工程师） [5] - 注册类工程师达123人 其中一级注册建造师38人 [5] - 建立园林设计、施工、研发全产业链技术体系 [5] 项目进展与经济效益 - 项目已取得不动产权证书及规划建设许可证 无需办理环评手续 [6][7] - 预计通过工程款收入与成本差价实现盈利 [6] - 项目位于安徽寿县蜀山现代产业园区 由业主方完成发改备案 [7] 资金补充必要性 - 补充流动资金可优化资本结构 满足日常营运资金增长需求 [7] - 募集资金到位后总资产与净资产增加 资产负债率下降 [8] - 增强抗风险能力和可持续发展能力 符合监管规定 [7][8] 对公司发展的影响 - 项目具有示范性和标杆性 有助于提升核心竞争力与市场地位 [8] - 项目实施将改善现金流状况 增加经营现金流入量 [9] - 符合国家产业政策与公司战略规划 有利于长期利益 [9]