募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股，每股发行价格为人民币40.83元，募集资金总额为75,213.16万元 [1] - 扣除发行费用8,733.27万元（不含增值税）后，募集资金净额为66,479.89万元，资金已全部到位并经大华会计师事务所审验 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，已与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 首次公开发行股票募投项目计划投资总额为53,008.28万元，拟使用募集资金金额与投资总额一致 [2][3] - 项目具体明细未在文档中详细列示，仅显示合计金额 [3] 超募资金使用情况 - 2024年4月使用超募资金4,000万元永久补充流动资金 [3] - 2024年12月通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1,000万元不超过2,000万元，回购价格不超过57.66元/股 [3] - 截至2025年6月30日，累计回购股份359,926股（占总股本0.49%），最高成交价31.86元/股，最低价29.30元/股，已使用回购资金10,407,336.82元 [3][4] - 同期累计使用超募资金4,000万元补充流动资金，超募资金余额为87,392,400.70元（含利息及现金管理收益） [4] 本次资金使用计划 - 拟使用4,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.69% [5][6] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营，不影响募投项目正常进行 [5] - 最近12个月内累计补充流动资金金额未超超募资金总额30%，符合监管规定 [5][6] 审议程序与机构意见 - 董事会审计委员会及董事会于2025年8月28日审议通过该议案，尚需提交股东会批准 [6][7] - 董事会认为该举措可提高资金使用效益、降低财务成本并提升盈利能力 [7] - 保荐机构确认该操作符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求 [7][8]