募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股，每股发行价格为40.83元，募集资金总额为75,213.16万元 [1] - 扣除发行费用后募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所出具验资报告 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] - 首次公开发行募投项目计划投资总额为53,008.28万元，全部使用募集资金 [2] 现金管理背景与目的 - 因募投项目建设存在周期，部分募集资金短期内暂时闲置 [2] - 公司拟通过现金管理提高资金使用效率，增加收益并保障股东利益 [3] - 现金管理不影响募投项目建设及正常生产经营，且确保资金安全 [2][3] 现金管理具体安排 - 本次现金管理总额度不超过38,000万元，使用期限为董事会审议通过后12个月内 [5] - 资金可循环滚动使用，投资产品包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款及收益凭证等保本型产品 [3] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 董事会授权经营管理层行使决策权，财务中心负责具体实施 [5] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及董事会第二次会议，审议通过现金管理议案 [6] - 事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审批 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，符合法律法规要求，对现金管理事项无异议 [8] 收益分配与信息披露 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [5] - 公司承诺按照监管要求及时履行信息披露义务 [5] 风险控制措施 - 公司选择安全性高、流动性好的保本型产品以控制投资风险 [3][6] - 财务中心将建立台账并跟踪评估发行主体资质，必要时聘请专业机构审计 [6]