募集资金基本情况 - 2016年通过A股发行募集资金净额109,587.29万元 其中发行6,512.94万股 每股发行价17.065元 扣除发行费用1,556.01万元后实际到位111,143.30万元 [1] - 截至2025年6月30日 募投项目累计投入47,819.59万元 其中募集资金到位前自有资金先期投入21,817.23万元 [2] - 2016年12月经董事会批准使用募集资金置换预先投入自筹资金19,808.74万元 2017年完成置换14,459.72万元 剩余5,349.02万元因账户冻结未完成置换 [2][8] 募集资金管理情况 - 制定《募集资金管理制度》并依据最新监管要求于2024年修订 经董事会和股东大会审议通过 [2] - 在华夏银行 阜新银行 交通银行开设专项账户 并与券商及银行签署三方监管协议 实行严格审批制度 [3] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额29,684.81万元 所有账户均被司法冻结 [2][3] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金使用额为0元 截至期末累计使用募集资金32,934.54万元 [2][7] - 智慧城市建设项目投入进度0% 行业大数据项目43.61% 云安全项目76.32% 网络优化项目33.93% 区域创新项目70.15% 补充流动资金项目未投入 [8] - 因司法扣划累计减少募集资金专户余额49,346.93万元 包括2023年扣划22,069.31万元和2025年扣划6,048.54万元 [2][4][5] 募集资金项目变更及终止 - 不存在变更募投项目或对外转让情况 [4] - 2019年4月经董事会决议暂缓实施募投项目 [5] - 2025年8月经董事会审议通过终止所有募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金 涉及智慧城市 行业大数据 云安全等五个项目 [6] 司法冻结与扣划影响 - 募集资金专户自2017年下半年起陆续被司法冻结 导致公司无法使用专户资金 [4][8] - 具体司法扣划包括2018年天津法院扣划4,880.13万元 2023年北京法院扣划16,348.95万元 浙江法院扣划19,142.26万元 [5][9] - 账户冻结及扣划对募投项目实施造成重大不利影响 导致项目进度严重滞后 [4][8] 募集资金结余及后续安排 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额29,684.81万元 含存款利息收入 [2] - 终止募投项目后剩余资金将用于永久补充流动资金 尚需股东大会审议通过 [6][8] - 尚有14,885.05万元已投入募投项目的资金未从专户转出 [9]