募集资金基本情况 - 2016年非公开发行A股6,512.94万股 发行价每股17.065元 募集资金总额111,143.30万元 扣除发行费用1,556.01万元后净额109,587.29万元 [3] - 截至2025年6月30日实际使用募集资金32,934.54万元 剩余未使用资金79,031.74万元 含专户余额29,684.81万元及司法扣划资金49,346.93万元 [1] - 募集资金专户初始存放金额109,587.29万元 截至2025年6月30日专户余额29,684.81万元 司法扣划减少49,346.93万元 [6][7] 募投项目终止情况 - 终止项目包括智慧城市建设项目 行业大数据分析与运营项目 云安全管理系统建设项目 网络优化智能平台建设项目和区域创新应用工场建设项目 [1][3] - 原计划投资总额100,000万元 实际累计投入47,819.59万元 其中募集资金支出32,934.54万元 自有资金投入14,885.05万元 [8][9] - 自2018年起募投项目未再投入资金 2019年4月25日董事会决议暂缓实施 [8][10] 资金冻结与司法扣划 - 2017年下半年起募集资金专户因控股股东亿阳集团诉讼纠纷被全部冻结 [2][10] - 司法扣划募集资金累计49,346.93万元 控股股东已通过现金及股权抵偿方式归还 [10][12] - 截至公告日募集资金专户余额29,684.81万元仍处于冻结状态 存在被进一步司法扣划风险 [1][14] 剩余资金使用安排 - 拟将专户内剩余资金29,684.81万元及控股股东归还的49,346.93万元全部用于永久补充流动资金 [2][10] - 资金将用于日常生产经营及业务发展 待转出后办理募集资金专户销户 [10][11] - 该事项已获第九届董事会第二十一次会议和监事会第九次会议审议通过 尚需股东大会批准 [2][12] 项目终止原因分析 - 受原实际控制人侵占公司利益事件影响 募集资金专户长期冻结导致项目无法实施 [2][10] - 公司发展战略发生重大变化 原募投项目已不适应未来发展需求 [2][10] - 日常经营银行账户大量冻结 对公司生产经营造成较大负面影响 [8][10] 保荐机构意见 - 保荐人国信证券确认募集资金专户仍处于司法冻结状态 不符合监管规定 [13] - 同意将终止募投项目事项提交股东大会审议 但无法判断剩余资金补充流动性的可实现性 [13] - 建议公司做好终止项目后的执行与信息披露工作 [13]