募集资金基本情况 - 2021年非公开发行A股股票56,368,913股，发行价格46.00元/股，募集资金净额未直接披露，但截至2025年6月30日累计使用256,377.43万元 [1] - 2022年非公开发行A股股票137,168,141股，发行价格51.98元/股，募集资金总额7,129,999,969.18元，扣除发行费用71,443,881.05元，实际募集资金净额7,058,556,088.13元 [1] - 截至2025年6月30日，2021年非公开发行募集资金累计使用256,377.43万元，未使用余额2,505.26万元，累计利息收入净额2,143.62万元 [1] - 截至2025年6月30日，2022年非公开发行募集资金累计使用458,180.02万元，未使用余额165,923.13万元，累计利息及现金管理收益净额18,654.51万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，最近修订于2023年10月27日经第五届董事会第六次会议审议通过 [1] - 2021年非公开发行募集资金专户存储于中国工商银行重庆三峡广场支行（余额24,902,374.63元）和重庆农村商业银行九龙坡支行（余额42,743.52元） [1] - 2022年非公开发行募集资金专户涉及多家子公司，包括赛力斯汽车有限公司、重庆问界汽车销售有限公司等，总存储余额1,659,231,260.56元 [2] - 公司与保荐机构中金公司及多家银行签署《募集资金专户存储监管协议》，确保专款专用 [1][2] 募集资金实际使用情况 - 2021年非公开发行募投项目：SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目累计投入151,031.77万元，进度93.13%；营销渠道建设项目累计投入12,864.68万元，进度99.98% [4] - 2022年非公开发行募投项目：电动化车型开发及产品平台技术升级项目累计投入210,714.84万元，进度48.89%；工厂智能化升级与电驱产线建设项目累计投入38,538.34万元，进度63.18%；用户中心建设项目累计投入8,926.84万元，进度42.51% [6] - 报告期内无募投项目先期投入及置换情况 [3] - 公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3][6] 变更募集资金投资项目情况 - 2021年非公开发行募投项目变更：将"SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目"子项目"动力技术升级"的2.27亿元变更为投入子项目"SERES智能网联新能源系列车型开发项目" [5] - 2022年非公开发行募投项目变更：调整"用户中心建设项目"的"场地装修"为"场地租赁及维护"，并将达到预定可使用状态日期延期至2025年12月 [7] - 报告期内无其他变更募集资金投资项目的情况 [3] 募集资金使用效益 - SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目不直接产生经济效益 [3] - 营销渠道建设项目不直接产生经济效益 [3] - 电动化车型开发及产品平台技术升级项目不直接产生经济效益 [3] - 工厂智能化升级与电驱产线建设项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益 [3] - 用户中心建设项目不直接产生经济效益 [3]