外汇套期保值业务目的 - 公司为规避海外业务外汇汇率波动风险 提升应对外汇波动能力 维护公司及股东利益 [1] - 业务开展不影响主营业务发展和资金使用安排 旨在增强财务稳健性 [1] 业务基本情况 - 交易金额不超过1.9亿元人民币或等值外币 额度可循环使用 [1] - 交易币种包括美元、欧元等与实际业务相关的货币 [2] - 交易方式涵盖远期结售汇、外汇买卖、掉期等衍生品组合业务 [2] - 交易期限自董事会审议通过起12个月内有效 [2] - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金和银行信贷资金 [2] 风险控制措施 - 公司加强对汇率研究分析 跟踪国际市场环境及货币政策变化 [3][4] - 已建立《金融衍生品交易业务管理制度》规范操作流程 [4] - 财务部门统一管理业务 禁止投机性交易 [4] - 审计部门定期审查监督业务操作及资金使用情况 [4] - 仅与具备资质的金融机构合作 严格控制交割违约风险 [4] 审议程序 - 董事会于2025年8月27日审议通过 认为业务符合经营需要且具备可行性 [5] - 监事会同日审议通过 认可业务对规避外汇风险的必要性 [5] - 保荐机构华泰联合证券对业务开展无异议 认为程序符合监管要求 [6]