董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午10点以现场及通讯结合方式召开 会议通知于2025年8月23日通过邮件发出 [1] - 会议由董事长袁永彬主持 应出席董事8人 实际出席8人 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 8票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 报告具体内容于2025年8月29日刊登于上海证券交易所网站及中国证券报 公告编号2025-069 [2] - 财务信息已提前经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2] 募集资金管理 - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 8票赞成0票反对0票弃权 [2] - 专项报告详情同步刊登于交易所网站及中国证券报 公告编号2025-070 [2] - 该议案已提前经董事会审计委员会审议 [2] 现金管理额度调整 - 董事会批准增加使用闲置自有资金进行现金管理 追加额度不超过55,000万元人民币 [3] - 新增后现金管理总额度达140,000万元人民币 旨在提高资金使用效率并增加收益 [2][3] - 操作细则延续第四届董事会第六次会议决议要求 详情见公告编号2025-071 [3] 海外募投项目资金运作 - 墨西哥项目年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳 实施主体为芜湖伯特利墨西哥公司 [3][4] - 因境外采购需美元、人民币、比索等多币种结算 境内募集账户无法直接对外付汇 [4][5] - 公司采用自有资金借款给墨西哥子公司支付项目款项 后续以募集资金等额置换 [5]