核心观点 - 公司股票价格在特定期间内满足有条件赎回条款的触发条件 董事会可能决定赎回未转股的可转换公司债券 [1][3][4] 可转换公司债券发行与上市 - 公司于2022年5月31日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额为57,053.70万元 采用原股东优先配售和网上发行方式 [1] - 可转换公司债券于2022年6月21日在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码为123147 债券简称为中辰转债 [2] - 可转换公司债券转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止 [2] 转股价格调整 - 转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股 自2024年5月14日起生效 [2] - 转股价格进一步调整为6.46元/股 自2024年7月17日起生效 [3] - 转股价格最终调整为6.43元/股 自2025年7月17日起生效 [3] 有条件赎回条款触发条件 - 在转股期内 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 将触发赎回条款 [3] - 若可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时 也将触发赎回条款 [4] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365 [4] 当前触发情况说明 - 自2025年7月22日至2025年8月28日 公司股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% 即8.359元/股 [1][4] - 若后续公司股票收盘价格继续不低于该阈值 预计将触发有条件赎回条款 [4] - 触发条件满足时 公司董事会将审议决定是否行使赎回权 [4][5]