募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券28,020,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币28.02亿元 [1] - 扣除不含税发行费用人民币1234.91万元后，实际募集资金净额为人民币27.90亿元 [1] - 资金到位情况经容诚会计师事务所验资报告审验 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入总额不超过人民币28.02亿元，用于五个募投项目 [2] - 实际募集资金净额人民币27.90亿元导致项目资金调整，具体调整后投入金额为： ─ 电子机械制动（EMB）项目投入18,821.80万元 [2] ─ 线控底盘制动系统项目投入22,645.00万元 [2] ─ 电子驻车制动系统（EPB）项目投入22,614.00万元 [3] ─ 高强度铝合金铸件项目投入31,091.00万元 [3] ─ 墨西哥轻量化零部件项目及补充流动资金投入80,718.39万元 [3] - 墨西哥项目投资总额1.65亿美元，按汇率1美元=7元人民币计算 [3] 资金置换原因及操作 - 墨西哥项目涉及境外工程建设及设备采购，实施主体为芜湖伯特利墨西哥公司 [3] - 境外采购需以美元、人民币、比索等多币种结算，境内募集账户无法直接对外付汇 [4] - 公司通过自有资金借款给墨西哥子公司支付项目款项，后续以募集资金等额置换 [4] - 操作流程包括：借款审批、合同签订、付款审核、凭证备案、汇率折算置换及保荐机构监督 [4] 审议程序及影响 - 2025年8月28日公司董事会及监事会审议通过资金置换议案 [5] - 该操作不影响募投项目正常实施，不改变募集资金投向，不损害股东利益 [5][6]