募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币217,149,951.88元，每股发行价格为63.51元，每股面值1.00元 [1][2] - 募集资金净额为人民币217,149,951.88元，已由公证天业会计师事务所审验并于2023年8月28日出具验资报告 [2] - 公司设立募集资金专项账户，与保荐人及银行签署监管协议，对资金进行专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金计划投资总额为21,715.00万元，已使用金额为10,538.61万元 [2] - 募集资金使用情况通过专项报告披露，符合募集说明书计划 [2] 资金置换原因与操作 - 因境外购置设备及材料受外汇支付限制，无法直接通过募集资金账户支付，需以自有资金先行垫付 [2] - 公司将以自有资金支付后的6个月内，从募集资金专户等额转账至自有资金账户完成置换 [4] - 操作流程包括建立台账、保存付款凭据、履行审批程序及银行审核，确保资金专用于募投项目 [3][4] 审议程序与监管意见 - 公司于2025年8月28日召开董事会及审计委员会会议，审议通过资金置换议案 [4] - 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见，认为程序符合法律法规要求 [5] - 该议案无需提交股东会审议，符合监管要求 [4][5]