公司治理结构 - 总经理办公会是公司经理层落实党委决策、组织实施董事会决议、研究提交董事会审议事项及决定日常生产经营管理工作的核心会议制度 [1] - 总经理在董事会授权范围内行使职权并对董事会负责接受聘任解聘评价考核和奖惩 [1] - 公司坚持加强党的领导与完善公司治理相统一党委会支持总经理依法履职行权 [2] 总经理职权范围 - 总经理主持公司经营管理工作并组织实施董事会决议在治理体系方面负责内部管理机构设置调整基本管理制度制定及控股参股公司股东会事宜 [2] - 战略管理职权包括公司中长期发展规划制定调整权属公司主业确定及调整以及资源规划信息化规划等专项规划 [2] - 投资管理涉及年度投资计划执行情况审批计划外投资项目及长期股权投资项目单项投资5000万元以上固定资产或3000万元以上股权项目需经流程 [2][3] - 资产管理涵盖资产转让审批其中单项资产账面价值5000万元以上或年度累计1亿元以上属重大转让需经特定程序 [3] - 资本运营权限包括公司及权属公司减资上市公司股份转让及回购债券发行与转换以及资产重组等事项 [4][5] - 经营管理职责覆盖安全生产计划亏损企业治理方案及采购合同审批如服务类项目200万元以上物资类1000万元以上工程类2000万元以上需处理 [5] - 资金管理涉及公司及权属公司融资担保金融衍生业务及资金调剂年度预算内单笔5亿元以下债务融资由总经理审批 [6] - 重大改革方面包括混合所有制改革方案产权层级优化及放弃优先购买权等决策 [7][9] - 风险管控职权包含法律事务处置方案标的额1000万元以上全面风险管理报告及内部控制体系建设 [9] - 三项制度改革涉及职工收入分配方案工资总额管理及负责人业绩考核薪酬兑现 [9] - 社会责任方面包括安全生产维护稳定措施及对外捐赠审批 [9] 会议组织与决策流程 - 总经理办公会由总经理召集主持每两周召开1次紧急情况下可随时召开 [12] - 出席人员包括总经理副总经理财务总监固定列席人员包括董事会秘书纪委负责人等 [12] - 议题提交需经分管副总经理和总经理审核形成决策方案后由人力资源综合部汇总 [11] - 决策程序坚持依法议事总经理负责制及科学高效原则确保权责统一 [12][13] - 会议决策以现场形式为主紧急情况下总经理有先行处置权但需事后追认 [14] 议题准备与材料要求 - 提交议题需为经理层职责范围内事项规章制度类议题需事先征求相关部室意见 [10] - 投资事项议题需征求相关部室和企业意见涉及法律事务的需事先征求合规审查 [10] - 主办部室需提交议题登记表文件处理笺及说明汇报材料明确部门建议或意见 [10] 决议执行与督查机制 - 总经理办公会议定事项形成会议纪要由总经理签发责任部门需及时落实并报告执行进展 [15][16] - 公司纪检部门负责督查督办决议落实情况并向总经理汇报 [16] - 需提交董事会的事项由总经理安排提交相关部室具体落实 [17] 规则制定与生效 - 本规则由总经理组织拟订经董事会批准后生效并与公司章程及法律法规保持一致 [17] - 规则明确"以上""高于"包含本数"以下""低于"不包含本数 [17]