募集资金基本情况 - 公司于2022年通过非公开发行A股普通股募集资金总额为3,999,999,998.96元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3,991,346,125.04元，资金已于2022年8月30日存入专户 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为686,904,888.81元，其中累计投入募投项目金额达3,366,642,702.94元，补充流动资金1,199,873,045.25元 [1] - 截至2025年6月30日，专户余额为509,957,246.78元，上半年新增投入募投项目金额181,014,740.30元，累计利息收入达4,067,547.27元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理规定》规范资金使用，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议，确保资金存放与使用符合监管要求 [1] - 募集资金分账户存放于中国建设银行、招商银行、中国工商银行及中国光大银行，其中招商银行天河支行账户期末余额503,926,828.53元，工商银行广州第二支行账户余额6,030,418.25元 [1][2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金实际投入181,014,740.30元，全部用于募投项目，无补充流动资金安排 [2] - 南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目累计投入1,050,397,926.76元，进度达69.9%，预计2025年12月达到预定使用状态 [2][7] - 南沙集装箱码头堆场三期工程项目已完工，投入进度100%，新沙港区泊位工程项目投入进度100% [2] 募集资金变更与节余管理 - 公司变更募集资金用途金额302,613,528.77元，占募集总额7.58%，主要用于南沙港区筒仓三期项目建设 [2] - 南沙集装箱码头堆场三期项目因成本控制及奖补资金产生节余资金306,233,785.84元，经董事会决议转入筒仓三期项目使用 [7] - 2024年4月及2025年4月分两次完成节余资金划转，累计转移315,259,000.00元至筒仓三期项目专户 [7] 闲置资金管理 - 公司分三次授权对闲置募集资金进行现金管理，授权额度从33亿元逐步降至8亿元，以协定存款、通知存款等方式存放 [4][5] - 截至2025年6月30日，招商银行天河支行协定存款余额503,926,828.53元，当年利息收入3,024,371.75元；工商银行广州第二支行7天通知存款余额6,030,418.25元，利息收入1,043,148.35元 [6]