募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1204万股 每股发行价格23853元 募集资金总额2871901200元[1] - 扣除发行费用28542260633元后 实际募集资金净额为258647859367元[1] - 募集资金专项存储 设立专户管理 并与保荐机构及银行签署监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日 募集资金余额为4376398万元[2] - PDF产品研发及升级项目投资1790709万元已结项 文档智能云服务项目投资1527641万元已结项 前沿文档技术研发项目投资138357万元已结项[2] - 购买房产用于研发中心投资42220万元已结项 永久补充流动资金130600万元已完成[2] - 全球营销服务网络建设项目投资5578009万元实施中 智能文档处理中台项目投资2780147万元实施中[2] - 回购公司股份投资157743万元已完成 收购福昕鲲鹏股权投资902381万元实施中[2] 资金置换原因及操作流程 - 银行结算规定要求人员薪酬需通过基本账户支付 专户直接支付不符合规定[3] - 部分费用需按项目拆分付款 社保及税金等由基本账户统一划转 专户支付可操作性差[3] - 信用证支付及涉税支出需绑定账户 专户功能受限无法直接支付[4] - 财务部门按月统计自有资金支付的募投项目支出 编制明细并提请审批[5] - 审批通过后从募集专户转出等额资金至基本账户 完成置换[5] - 建立募集资金台账记录交易 保荐机构及监管银行对流程进行监督[5] 审议程序及机构意见 - 2025年8月28日公司董事会及监事会审议通过资金置换议案[6] - 监事会认为该举措提高资金使用效率 不影响项目实施 符合法规要求[6] - 保荐机构确认程序合规 无改变募集资金用途或损害股东利益情形[6][7]