募集资金基本情况 - 公司于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市 首次公开发行人民币普通股194,120,000股 募集资金总额为人民币2,183,850,000元[1] - 扣除各项发行费用人民币123,355,521.2元后 募集资金净额为人民币2,060,494,478.8元[1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金人民币306,806,394.3元 银行手续费支出824.91元 加上利息收益净额人民币54,386,310.33元 专户余额为人民币1,808,073,569.92元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 对募集资金实行专户存储[1] - 截至2025年6月30日 募集资金存放于招商银行上海徐家汇支行和广发银行香港分行等专户 合计余额人民币1,808,073,569.92元[1] - 公司分别与招商银行上海分行签订三方监管协议 与广发银行香港分行签订四方监管协议[1][2] 募集资金使用情况 - 国际集装箱运输船舶购置项目承诺投资额人民币1,907,676,500元 调整后投资总额人民币1,154,314,478.8元 截至期末累计投入金额为0元[3] - 集装箱购置项目承诺投资额人民币871,180,000元 截至期末累计投入人民币274,999,794.3元 投资进度31.57%[3] - 智能化船舶改造项目承诺投资额人民币35,000,000元 截至期末累计投入人民币31,806,600元 投资进度90.88%[3] 募投项目变更情况 - 2025年4月29日股东大会审议通过变更部分募投项目 将原购置"6艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘2,400TEU型集装箱船舶"变更为购置"4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶"[2] - 变更原因为顺应"一带一路"倡议和RCEP深化实施 支持公司在东南亚区域进行精品航线嫁接复制 打造"丝路快航"系列产品[2] - 变更涉及募集资金总额人民币1,154,314,478.8元 占募集资金净额的56.02%[2][3] 现金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 投资产品类型为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品[3] - 现金管理额度不超过人民币16亿元 在决议有效期限内可滚动使用[3] - 2025年6月28日至2026年6月27日期间 公司在上述额度内进行现金管理 资金可循环滚动使用[4]