募集资金基本情况 - 公司于2021年12月首次公开发行A股20,000,000股，发行价42.76元/股，募集资金总额855,200,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为772,852,134.13元 [2] - 募集资金到账时间为2021年12月22日，经天职国际会计师事务所审验 [3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金560,266,964.89元，专户余额105,127,860.81元，含150,000,000元闲置资金用于现金管理 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储制度，并开设专项账户 [4] - 公司与保荐机构及多家银行签订三方/四方监管协议，协议内容符合交易所范本要求 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金存放于6家银行的专项账户，理财专用账户余额未计入存款余额 [5][6] 2025年半年度募集资金使用情况 - 实际投入湖南长沙MIM生产基地建设项目34,963.56万元，泛海研发中心建设项目5,976.89万元，补充流动资金15,086.25万元 [6] - 使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品 [6] - 通过基本户支付募投项目人员费用并定期以募集资金等额置换 [7] 募投项目变更及调整 - 调整湖南长沙MIM生产基地建设项目投资结构，将部分募集资金变更至泛海研发中心建设项目，变更金额3,148.11万元 [7] - 募投项目整体建筑工程已竣工，但因分批采购设备，项目完成状态延期至2025年12月31日 [8] - 公司召开董事会及股东大会审议通过变更议案，相关程序符合信息披露要求 [9] 募集资金使用进度 - 湖南长沙MIM项目累计投入34,963.56万元，进度69.75%，低于承诺投入15,160.06万元 [8] - 泛海研发中心项目累计投入5,976.89万元，进度49.15%，低于承诺投入6,184.70万元 [8] - 补充流动资金项目超额投入86.25万元，进度100.57% [8]