融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超过20亿元债务融资工具 包括不超过12亿元超短期融资券和不超过8亿元中期票据 [1] - 超短期融资券每期发行期限不超过270天 中期票据每期发行期限不超过5年 [2] - 注册额度有效期两年 以交易商协会《接受注册通知书》为准 [2] 资金用途 - 超短期融资券资金可用于补充营运资金 偿还金融机构贷款及交易商协会认可用途 [2] - 中期票据在超短融用途基础上还可补充项目建设资金 但不可用于项目资本金投放 [2] 发行安排 - 发行方案已获十一届十八次董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [1][3] - 发行利率将根据公司信用评级和市场利率水平确定 [2] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止者除外） [2] 授权机制 - 股东大会将授权公司经营管理层及其授权人士办理发行相关全部事宜 [2] - 授权范围包括发行时间 品种 规模 期限 利率 资金用途等具体条款的决策 [2] - 授权有效期自股东大会审议通过后至注册及存续有效期内持续有效 [2][3]