核心观点 - 公司发布2025年半年度报告更正公告 主要涉及母公司现金流量表 一年内到期的非流动负债 所得税费用 现金流量表补充资料及关联交易等财务数据的修正 所有更正内容不涉及财务指标变更 不影响公司2025年半年度财务状况及经营成果 [1][8] 母公司现金流量表更正 - 2025年上半年经营活动现金流入为4.14亿元 较2024年同期的1.06亿元大幅增长290% 主要因收到其他与经营活动有关的现金增至3.88亿元[2] - 经营活动现金流出为8.47亿元 较2024年同期的10.00亿元下降15% 其中购买商品接受劳务支付的现金降至6.20亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.33亿元 较2024年同期的-8.95亿元改善51%[2] - 投资活动现金流入为8111.93万元 主要来自收回投资收到的现金 投资活动产生的现金流量净额为6448.26万元[2] - 筹资活动现金流入为9.23亿元 其中取得借款收到的现金为5.23亿元 收到其他与筹资活动有关的现金为4.00亿元[2] - 筹资活动现金流出为4.73亿元 筹资活动产生的现金流量净额为4.50亿元[2] - 期末现金及现金等价物余额为3.00亿元 较期初2.19亿元增长37%[2] 一年内到期的非流动负债 - 期末一年内到期的非流动负债合计4.41亿元 较期初4.26亿元增长3%[4] - 包括一年内到期的长期借款2.06亿元 一年内到期的长期应付款2280.00万元 一年内到期的租赁负债665.96万元[4] 所得税费用调整 - 当期所得税费用为478.44万元 较上期113.74万元增长321%[5] - 递延所得税费用为-41.08万元 所得税费用合计为478.44万元[5] 现金流量表补充资料 - 净利润为-1.81亿元 较上期-3.11亿元改善42%[6] - 加回固定资产折旧2.85亿元 使用权资产折旧1284.86万元 无形资产摊销203.31万元[6] - 财务费用为7440.34万元 存货减少1.81亿元[6] - 经营性应收项目增加4020.14万元 经营性应付项目减少10.20亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.90亿元[6] 金融工具风险披露 - 公司金融工具面临信用风险 流动性风险及市场风险 管理层已批准相关管理政策[6] 关联交易情况 - 与沈阳盛京能源发展集团有限公司发生资产转让交易23.26万元[7] - 与沈阳惠盛供热有限责任公司发生资产转让交易13.92万元[7] - 合计关联交易金额37.18万元[7]