核心观点 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票募集资金2亿元 用于徽秀文旅工程总承包项目 发行价格15.05元/股 发行数量不超过1328.9万股 完成后总股本增至1.75亿股 [1][5][9] - 本次发行可能摊薄即期回报 公司针对三种盈利情景进行测算 并制定四项填补措施 相关主体出具承诺保障实施 [1][5][9][11] 财务影响测算 - 2024年归母净利润亏损19019.74万元 扣非净利润亏损19956.11万元 [3] - 情景一假设2025年盈利与2024年持平：基本每股收益从-1.18元改善至-1.09元 扣非每股收益从-1.24元改善至-1.14元 [3][4] - 情景二假设2025年盈亏平衡：基本每股收益和扣非每股收益均归零 [4] - 情景三假设2025年减亏20%：基本每股收益从-1.18元改善至-0.87元 扣非每股收益从-1.24元改善至-0.91元 [4] 募集资金使用 - 募集资金总额2亿元 全部投入徽秀文旅工程总承包项目 项目总投资9.78亿元 [7] - 资金用途围绕主营业务展开 旨在提升盈利水平及核心竞争力 [7] 业务资源储备 - 人员储备：截至2024年拥有中级职称111人 高级职称98人（含94名高级工程师） 注册类工程师123人（含83名建造师） [7] - 技术储备：拥有近自然园林构建、生态修复等多项专利及工艺工法 曾获鲁班奖等国家级奖项 [8] - 市场储备：业务覆盖市政园林、生态修复等领域 具备跨区域经营能力 [8] 填补回报措施 - 加强募集资金专户管理 确保专款专用 [9] - 加快募投项目建设 尽早实现预期收益 [10] - 优化经营管理体系 提升资金使用效率 [10] - 完善利润分配政策 强化投资者回报机制 [10] 主体承诺 - 控股股东承诺采取一切必要措施确保填补措施有效实施 [11] - 董事及高管承诺不损害公司利益 将薪酬制度与填补措施执行情况挂钩 [11]