募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,130.3795万股，发行价格为每股299.88元，募集资金总额为人民币638,858.20万元，扣除发行费用24,295.94万元后，实际募集资金净额为614,562.26万元，资金于2022年9月23日全部到位 [4][24] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金593,293.73万元，尚未使用募集资金28,654.61万元，其中存储于募集资金专户的资金13,554.61万元，理财资金余额15,100.00万元 [6] - 公司超募资金金额为人民币488,353.43万元 [26] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构及多家银行签订了募集资金三方及四方监管协议，协议主要条款与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异 [7][8] - 截至2025年6月30日，募集资金存储于多家银行的专户中，其中兴业银行十堰分行账户已于2025年6月注销 [9] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计579,860.75万元，具体使用情况详见募集资金使用情况对照表 [10] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [10] - 公司使用部分超募资金204,900.00万元向控股子公司鲁北万润增资154,900.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资50,000.00万元，用于投资建设"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目" [13] - 截至2025年6月30日，已使用部分超募资金197,600.00万元分别向控股子公司鲁北万润增资147,600.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资50,000.00万元，实际使用前述增资款用于项目建设181,804.19万元，尚需向控股子公司鲁北万润增资7,300.00万元 [14] 节余募集资金使用情况 - 公司将"宏迈高科高性能锂离子电池材料项目"及"湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"结项后的节余募集资金及利息收入、理财收益净额用于永久补充流动资金 [15][16] - 报告期内，公司已将"宏迈高科高性能锂离子电池材料项目"实际节余募集资金13,432.98万元用于永久补充流动资金，并完成了相应募集资金专户的注销手续 [16] - "湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"节余资金本报告期内尚未进行永久补流，截至报告期末节余募集资金为2,925.57万元 [16][21] 募集资金投资项目进展 - "24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"土建部分已全部完成，其中12万吨/年磷酸铁锂及24万吨/年磷酸铁产能已建成投产，另外12万吨/年磷酸铁锂产能的释放进度因下游市场需求放缓而调整，达到预定可使用状态日期拟延期至2025年12月 [16] - "宏迈高科高性能锂离子电池材料项目"及"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"2025年上年度实现的效益为负，主要受市场供需格局变化及碳酸锂等主要原材料价格下行影响，公司主营产品销售价格同比下降，毛利率处于低位所致 [20] - "湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"累计投入进度偏低，主要因工程及设备类采购存在分期支付的情况，已签订的合同金额约为4,382万元，占项目计划投资总金额的比例达99% [21] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品 [11][23] - 2024年9月23日，公司审议通过使用额度不超过50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [11][30] - 2025年8月29日，公司审议通过使用额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自上一次闲置募集资金现金管理有效期限届满之日起12个月之内有效 [23][32] - 截至2025年8月15日，尚未使用募集资金24,967.62万元，其中存储于募集资金专户的资金17,867.61万元，理财资金余额7,100.00万元 [27] - 截至2025年8月15日，公司购买理财产品尚未赎回的余额为7,100.00万元 [28] 公司治理及监事会意见 - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计 [1] - 公司监事会认为2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况 [44] - 监事会认为公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规规定，不存在违规使用募集资金的情形 [46] - 监事会同意公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理 [48]