核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"药石转债" 赎回价格为100.62元/张 因公司股票在2025年7月25日至8月14日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%即43.69元/股 触发有条件赎回条款 [1][2][7] 可转债基本情况 - 公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转换公司债券1150万张 发行价格为每张面值100元人民币 募集资金共计11.5亿元 [2] - 可转换公司债券于2022年5月18日起在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码为"123145" 债券简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] - 截至公告披露日最新转股价格为33.61元/股 [6] 转股价格调整历史 - 2022年6月13日因2021年度权益分派转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股 [3] - 2023年6月13日因2022年度权益分派转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股 [4] - 2024年通过向下修正转股价格由81.44元/股调整为34.20元/股 [4] - 2024年6月14日因2023年度权益分派转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股 [5] - 2025年5月30日因2024年度权益分派转股价格由33.89元/股调整为33.61元/股 [5] 赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款规定公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%时 公司有权赎回可转债 [6] - 2025年7月25日至8月14日期间已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%即43.69元/股 触发赎回条款 [7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.62元 [8] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体"药石转债"持有人 [8] - 2025年9月15日起停止交易 9月18日起停止转股 [9] - 2025年9月18日为赎回日 赎回款将于9月25日到达持有人资金账户 [9] - 赎回完成后"药石转债"将在深交所摘牌 [9] 其他相关事项 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"药石转债"的情形 [9] - 可转换公司债券持有人转股时不足转换为1股部分 公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付 [10]