核心观点 - 公司决定提前赎回海亮转债 因股价触发赎回条款 赎回价格为101.710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 未转股债券将被强制赎回并摘牌 [1][5][6] 可转债基本情况 - 可转债发行总额31.50亿元 期限六年 于2019年12月16日在深交所挂牌交易 债券代码128081 [2] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [2] - 转股价格经历多次调整：2020年6月12日调整为9.76元/股 2021年6月23日调整为9.69元/股 2022年6月30日调整为9.62元/股 2023年7月5日调整为9.54元/股 2024年7月17日调整为9.37元/股 2025年7月4日调整为9.20元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月4日至2025年8月25日 公司股票收盘价有十五个交易日不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元/股 触发有条件赎回条款 [5] - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [5] 赎回价格确定 - 赎回价格确定为101.710元/张 含当期应计利息1.710元/张 [6] - 当期应计利息按票面利率2.00%计算 计息天数为312天（自2024年11月21日至2025年9月29日） [6] - 扣税后赎回价格以中登公司核准为准 公司不代扣代缴所得税 [7] 赎回程序安排 - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款将于2025年9月29日起通过托管券商划入持有人资金账户 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [8] 转股相关说明 - 转股需通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（100.00元） 转股后股份于次一交易日上市流通 [9] - 转股不足1股部分将以现金兑付票面余额及当期应付利息 [9] - 债券持有人若存在质押或冻结情形 需在停止转股日前解除以免无法转股 [1]