前次募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额61,290万元 扣除承销保荐费用后净额53,063.13万元[1] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额42,901.80万元 扣除承销保荐费用后净额41,589.49万元[1] - 截至2025年6月30日 首次公开发行募集资金余额126.49万元存放银行账户[1] 可转债募集资金余额6,747.47万元（含5,000万元未到期结构性存款）[3] 募集资金存放情况 - 首次公开发行募集资金初始存放金额56,290万元 分布于建设银行、工商银行及嘉兴银行专户[1] - 可转债募集资金初始存放金额41,951.80万元 分布于中信银行及嘉善农商行专户[3] - 可转债募集资金购买的中信银行结构性存款金额5,000万元 预计年化收益率1.00%-1.82% 2025年7月24日到期[3] 募集资金使用进度 - 首次公开发行募集资金累计使用50,406.72万元 较承诺投资金额差额2,656.41万元[5] - 可转债募集资金累计使用31,225.80万元 较承诺投资金额差额10,363.69万元[5] - 差异原因包括理财收益投入项目、部分款项未支付及项目仍处于投资建设期[5] 募集资金项目变更 - 2023年变更首次公开发行募投项目20,000万元 占募集资金总额37.69% 从总部大楼项目转投烟台新型材料项目[3] - 2025年将烟台分公司资产划转至全资子公司 相应变更募投项目实施主体[3] - 可转债募投项目新增嘉善县姚庄镇实施地点 达到预定可使用状态日期延长至2026年6月[3] 闲置资金管理 - 2021-2024年累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金5次 单次额度不超过1亿元[7][9] - 2021-2024年累计购买理财产品金额53,500万元 取得理财收益1,064.91万元[8] - 2025年1-6月购买结构性存款14,000万元 实现收益40.29万元[11] 项目效益实现情况 - 首次公开发行募投项目累计实现效益242.73万元 低于承诺效益[12] - 效益未达预期原因包括建设进度晚于计划及市场竞争激烈[12] - 可转债募投项目新型环保预涂功能材料建设项目截至2025年6月30日工程进度53.55%[13] 募集资金结余情况 - 首次公开发行募集资金结余5,126.49万元 占净额比例9.66%[12] - 可转债募集资金结余11,747.47万元 占净额比例28.25%[12] - 结余资金包含未使用募投资金及理财收益净额 将继续投入原募投项目[12]