募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票396,334,048股，每股发行价格4.61元，募集资金总额18.27亿元，扣除发行费用1,298.37万元后，实际募集资金净额为18.14亿元[1] - 募集资金已于2023年1月16日到位，并由天职国际会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金实行专户管理[2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目及全国销售与服务体系升级建设项目[3] - 项目预计投资总额42.48亿元，原计划投入募集资金33.14亿元，实际拟投入募集资金金额18.14亿元（扣除发行费用后）[3] 资金置换操作内容 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，置换总金额1,862.28万元，符合六个月内实施置换的规定[1][5] - 置换涉及新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目，主要用于支付研发人员薪酬及社会保险等费用[5] 资金置换必要性 - 因中国人民银行规定员工薪酬需通过基本存款账户支付，无法通过募集资金专户直接支付[4] - 社会保险及住房公积金等费用需由基本存款账户统一划转，无法通过多个募集资金专户直接支付[4] 审议程序及合规性 - 公司于2025年9月2日召开董事会临时会议审议通过资金置换议案[5] - 保荐机构对资金置换操作无异议，认为该操作符合监管规则且未损害股东利益[6]