现金管理基本情况 - 委托渤海银行泰州分行进行现金管理 金额2000万元人民币 产品为结构性存款 期限181天 [1] - 产品预期年化收益率1.00%-2.00% 预计收益金额4.96-9.92万元 收益类型为浮动收益型 保本型 [4] - 产品挂钩欧元/美元汇率 观察期每日东京时间下午3点彭博BFIX页面汇率中间价 目标区间为期初价格±0.122 [4] 前次现金管理情况 - 前次赎回现金管理产品本金11200万元 取得收益合计103.81万元 年化收益率分别为2.17%/1.20%/2.50% [3] - 前次现金管理包括济川医学购买渤海银行产品1200万元 济川有限购买海通证券产品5000万元和杭州银行产品5000万元 [2] 资金额度及使用情况 - 股东大会批准现金管理额度5.8亿元 目前已使用额度4.5亿元 尚未使用额度1.3亿元 [8] - 最近12个月单日最高投入金额6亿元 占最近一年净资产比例4.08% 累计收益占最近一年净利润比例0.52% [8] 募集资金背景 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元 扣除发行费用后净额未披露 立信会计师事务所出具验资报告 [3][4] - 公司资产负债率18.85% 现金管理本金计入交易性金融资产 收益计入投资收益 [6] 审议程序 - 2025年4月25日董事会和监事会会议审议通过现金管理议案 5月16日股东大会批准 [5] - 授权管理层行使投资决策权 财务总监和董事会秘书负责组织实施 财务部和证券部具体操作 [5]