募集资金基本情况 - 公司于2023年8月23日向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，每张发行价格100元，募集资金总额14.92亿元[1] - 募集资金于2023年8月29日全部到账，会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] - 发行注册依据中国证监会批复文件证监许可〔2023〕1681号[1] 募集资金专户管理 - 公司在中国建设银行厦门湖滨支行开立专项账户，账号35150198030109002888，实行专户专储管理[2] - 公司与开户银行、保荐机构广发证券签署三方监管协议规范资金使用[2] - 专户资金仅用于可转换债券闲置募集资金临时补充流动资金，不得用于其他用途[2] 监管协议核心条款 - 保荐机构广发证券指定保荐代表人陈建、王振华拥有随时查询专户资料权限[4] - 银行需按月（每月5日前）向公司提供对账单并抄送保荐机构[4] - 单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%（孰低原则）需立即通知保荐机构[4] - 银行三次未及时提供对账单或通知大额支取情况，公司或保荐机构可单方面终止协议[5] - 协议自三方签章生效，至专户资金全部支出并销户后失效[5] 合规与反贿赂条款 - 协议明确禁止各方索要或提供任何形式商业利益，包括现金、有价证券、旅游等非物质利益[6] - 协议需向深圳证券交易所及证监会厦门监管局报备[5]