前次募集资金基本情况 - 公司于2020年通过非公开发行股票方式向特定对象发行41,390,728股普通股，发行价格为6.04元/股，募集资金总额为人民币250,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为243,456,114.36元 [1] - 保荐及承销费用为5,500,000元，扣除后剩余款项244,499,997.12元划转至募集资金专项存储账户 [1] - 募集资金于2021年5月31日到账，存放于中国工商银行北京阜外支行活期账户（账号0200049219200106571），金额244,499,997.12元 [1] 募集资金使用与账户管理 - 公司于2021年6月9日通过董事会决议，使用募集资金置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的发行费用，置换总额252,980,700元（其中偿还银行借款251,544,200元，支付发行费用1,436,515元） [1][2] - 截至2021年8月16日，募集资金账户余额为54,765.13元，账户随后注销，募集资金已全部使用完毕 [1] - 公司未变更募集资金投资项目，且截至2025年6月30日不存在闲置募集资金或其他未使用情形 [1][2] 募集资金效益与运行情况 - 募集资金全部用于偿还债务及支付发行费用，无法单独核算直接经济效益，但可优化财务结构、降低财务费用并提高偿债能力 [2] - 前次募集资金项目未承诺收益，因此无法比较实际收益与承诺收益差异 [2] - 不存在以资产认购股份的情况，所有募集资金均以现金形式到位 [2]