募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，发行价格每张100元，募集资金总额149,206.80万元 [2] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为148,066.32万元，款项已于2023年8月29日全部到账 [2] - 容诚会计师事务所对资金到位情况进行审验并于2023年8月30日出具验资报告 [2] 募集资金专户设立 - 公司开立募集资金专户实行专户专储管理，并与开户银行、保荐机构签署三方监管协议 [2] - 专户账号35150198030109002888，截至2025年9月2日余额为0万元 [3] - 专户仅用于2023年可转债闲置募集资金临时补充流动资金，不得用作其他用途 [3] 监管协议主体与职责 - 协议甲方为科华数据及其子公司厦门科华慧云科技有限公司，乙方为中国建设银行厦门湖滨支行，丙方为广发证券 [3] - 丙方作为保荐机构需每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查，并有权查询专户资料 [5] - 乙方需按月出具对账单并抄送丙方，且需保证内容真实准确完整 [6] 资金使用与监督机制 - 专户资金一次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%（孰低原则）时，需立即通知丙方并提供支出清单 [6] - 甲方以存单方式存放的募集资金不得质押或设置权利限制，到期后需转入专户或续存并通知丙方 [4] - 乙方三次未及时出具对账单或通知大额支取时，甲方或丙方可要求终止协议并注销专户 [6] 协议生效与执行 - 协议自三方签章加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [7] - 协议一式六份，三方各持一份，并向深交所、证监会厦门监管局报备 [7] - 协议要求各方严格遵守反商业贿赂法律规定，禁止任何约定外利益往来 [7]