核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权 因公司股票价格在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9 20元/股的130% 即11 96元/股 触发有条件赎回条款[10] 赎回价格为101 710元/张（含当期应计利息）[2] 赎回登记日为2025年9月26日 未转股债券将被强制赎回并在深圳证券交易所摘牌[3][20] 赎回条款触发情况 - 赎回条件满足日为2025年8月25日 因公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9 20元/股的130%（11 96元/股）[10] 触发《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形[11] 公司董事会审议通过提前赎回议案[10] 可转债基本情况 - 海亮转债于2019年11月21日公开发行 发行总额31 50亿元（3,150万张 每张面值100元）[4] 2019年12月16日在深圳证券交易所上市交易[5] 债券代码128081[5] 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[6] 初始转股价格为9 83元/股[6] - 转股价格经历多次调整：2020年6月12日从9 83元/股调整为9 76元/股[6] 2021年6月23日调整为9 69元/股[7] 2022年6月30日调整为9 62元/股[7] 2023年7月5日调整为9 54元/股[8] 2024年7月17日调整为9 37元/股[8] 2025年7月4日调整为9 20元/股[9] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101 710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1 710元/张（按年利率2 00% 计息天数312天计算）[14][15] 扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准为准[2][15] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全体"海亮转债"持有人[16] 赎回日为2025年9月29日[3][20] 公司资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日[3][20] - "海亮转债"停止交易日为2025年9月24日[3][18] 停止转股日为2025年9月29日[3][20] 赎回登记日为2025年9月26日[3][19] 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌[3][20] 转股相关安排 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报[22] 转股最小申报单位为1张（面额100 00元） 转换成股份最小单位为1股[22] 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通[22] - 转股时不足1股的债券余额 公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分票面余额及对应当期应付利息[22] 债券持有人若持有被质押或冻结的债券 需在停止转股日前解除以免无法转股[3][23] 公司治理情况 - 公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议 审议通过提前赎回议案[10] 授权管理层负责赎回事宜[10] 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员未交易"海亮转债"[21]