股市表现 - 沪指跌1.25%报收3765.88点 深成指跌2.83%报收12118.70点 创业板指跌4.25%报收2776.25点 [1] - 科创半导体ETF跌6.53% 半导体材料ETF跌6.20% [1] - 道琼斯工业指数涨0.77% 标普500涨0.83% 纳斯达克涨0.98% 费城半导体指数涨1.34% [1] - 美光科技涨4.62% ARM涨3.09% 恩智浦半导体跌1.92% 微芯科技涨1.82% 应用材料涨1.27% [1] 华为产品发布 - 华为推出三折叠屏手机Mate XTs非凡大师 搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统 [2] - 麒麟芯片时隔4年首次公开展示 [2] 政策支持 - 《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》印发 推进大规模设备更新和重大工程建设 [2] - 推动产业高端化 智能化 绿色化发展 聚焦先进计算 新型显示 服务器等重点领域 [2] - 加强CPU 高性能AI服务器 软硬件协同攻关 开展AI芯片与大模型适应性测试 [2] - 适度超前部署新型基础设施建设 提升基础设施运营管理水平 [2] 科创板业绩 - 科创板集成电路公司达120家 占A股总数60% 形成最完备产业链 [3] - 120家集成电路公司上半年营收1600.43亿元同比增长24% 归母净利润131亿元同比增长62% [3] 技术突破 - 中微公司推出六款半导体设备新产品 包括两款刻蚀设备和四款薄膜沉积设备 [3] - 新一代极高深宽比等离子体刻蚀设备PrimoUD-RIE和金属刻蚀设备PrimoMenova满足客户需求 [3] 行业趋势 - 全球和中国半导体销售额连续七个季度同比正增长并创季度新高 [3] - AI成为半导体增量重要来源和国家重要战略 [3] - 《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》要求2027年智能终端应用普及率超70% 2030年超90% [3] ETF配置 - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 半导体设备占比59% 材料占比25% [3] - 半导体材料ETF(562590)中半导体设备占比59% 材料占比24% 聚焦半导体上游 [4] - 半导体设备和材料行业国产化率较低 国产替代天花板较高 [3] - 行业受益于AI需求扩张 科技重组并购浪潮和光刻机技术进展 [3]