募集资金基本情况 - 公司于2022年3月18日公开发行3000万张可转换公司债券，发行价格每张100元，募集资金总额300,000.00万元，扣除发行费用1,994.60万元（不含税）后，募集资金净额为298,005.40万元 [1] - 募集资金到位情况经毕马威华振会计师事务所验资确认，并出具验资报告 [1] 募集资金用途变更 - 公司于2024年8月27日召开董事会和监事会，于2024年9月13日召开股东大会，审议通过变更部分募集资金用途的议案 [1] - 终止原募投项目"创新制剂生产线及配套建设项目"和"NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目" [1] - 未使用募集资金调整为三个新项目："集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目"、"（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目"和"输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目" [1] - 变更原募投项目"大输液和小水针产业结构升级建设项目"，扩大投资总额并调整原有3个子项目投资分配，新增5个子项目建设 [1] 闲置募集资金使用 - 公司于2025年8月27日召开董事会和监事会，审议通过使用部分闲置募集资金不超过12.50亿元暂时补充流动资金的议案 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户 [2] 募集资金专户开立与监管 - 公司及项目实施分子公司在兴业银行股份有限公司开立募集资金专项账户 [2] - 公司及部分子分公司在中国银行股份有限公司下属分支机构开立闲置募集资金临时补充流动资金专用账户 [2] - 公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户管理 [2] - 截至2025年9月4日，公司新增多个募集资金专用账户，开户行包括中国银行股份有限公司多家分支机构和兴业银行成都人民北路支行 [3][4] - 监管协议甲方包括公司及多家子公司，乙方为兴业银行和中国银行分支机构，丙方为长江证券承销保荐有限公司 [4] - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查，甲方和乙方需配合丙方的调查与查询 [5] - 协议自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [6]