可转债发行概况 - 公司于2022年1月4日发行可转换公司债券465万张，每张面值人民币100元，发行总额46,500.00万元（4.65亿元）[1] - 可转债期限为自发行之日起六年（2022年1月至2028年1月）[1] - 可转债于2022年1月27日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"博瑞转债"，债券代码"118004"[1] 转股安排与价格调整 - 可转债自2022年7月11日起可转换为公司股份[1] - 因2021年年度权益分派，转股价格于2022年6月调整[1] - 因以简易程序向特定对象发行A股12,464,966股，转股价格自2022年12月6日起由35.56元/股调整为35.05元/股[2][3] - 因2022年年度权益分派，转股价格于2023年6月调整[3] - 因2023年年度权益分派，转股价格于2024年7月调整[3] - 因2024年年度权益分派，转股价格于2025年6月调整[3] 赎回条款内容 - 赎回条款包括两种情形：公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元[3] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中IA为当期应计利息，B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[3][4] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月22日至2025年9月4日，公司股票已有十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5] - 若未来二十个交易日内仍有五个交易日满足价格条件，将可能触发赎回条款[5] - 触发当日公司将召开董事会决定是否赎回，并在次一交易日开市前披露公告[5]