募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)4,600万股，每股面值1元，实际发行价格每股13.16元，募集资金总额为人民币60,536.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币56,013.27万元[4] - 募集资金已于2020年7月29日全部到位，公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议[4] 募集资金使用变更 - 2022年1月变更"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目"尚未使用的募集资金3,819.94万元人民币(含原项目募集资金本金3,698.98万元及现金管理收益和利息收入120.96万元)全部用于投入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"[6] - 2022年4月变更"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目"尚未使用募集资金中的36,000.00万元人民币用于建设"年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目"，不足部分以公司自有资金投入[7] - 截至2025年6月30日，"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目""年产2.3万吨特种有机硅材料项目""补充流动资金项目"募集资金累计投入进度超过100%，系使用的募集资金中含募集资金利息及现金管理收益[8] 现金管理授权情况 - 2025年8月14日公司董事会和监事会审议通过继续使用最高额度不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理[1][18] - 资金额度自前次授权到期后12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，授权公司管理层具体办理相关事宜[1][18] - 购买产品类型为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品[1][18] 现金管理操作细节 - 理财所使用的资金来源为公司部分闲置募集资金[3] - 选择流动性好、安全性高、发行主体有保本约定的期限不超过12个月的投资产品[10] - 产品为保本保收益型产品，风险等级低，符合公司内部资金管理的要求[13][14] 风险控制措施 - 公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况[10] - 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计[11] - 内部审计机构负责对产品进行全面检查，向董事会审计委员会定期报告[11] - 公司将依据上海证券交易所的相关规定做好信息披露工作[12] 受托方情况 - 委托理财受托方九江银行(HK06190)为香港联合交易所上市金融机构，与公司、公司控股股东及其实际控制人、一致行动人均不存在任何关联关系[15] 会计处理方式 - 现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，现金管理收益计入利润表中投资收益或财务费用中的利息收入[16] 对公司经营影响 - 不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展[15] - 能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平[15]