浙江大元泵业股份有限公司关于实施“大元转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月4日至8月22日连续15个交易日内收盘价格均不低于当期转股价格20.59元/股的130% [3][5] - 触发条件符合《可转换公司债券募集说明书》中"连续三十个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格130%"的约定 [3][5] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月11日(截至9月5日剩余4个交易日) [2][10][12] - 最后转股日为2025年9月16日(截至9月5日剩余7个交易日) [2][10][12] - 赎回登记日定为2025年9月16日 [4][5] - 赎回款发放日及摘牌日为2025年9月17日 [3][4][9] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格确定为100.7836元/张(含当期应计利息) [3][4][6] - 当期应计利息计算公式:IA=B×i×t÷365,其中票面金额100元、年利率1%、计息天数286天(2024年12月5日至2025年9月17日) [6] - 实际每张利息0.7836元,税后个人投资者实得100.6269元(扣除20%利息税) [6] 赎回后续安排 - 赎回完成后可转债将于2025年9月17日起从上海证券交易所摘牌 [3][11] - 公司委托中国证券登记结算公司上海分公司进行资金清算及赎回款发放 [9] - 赎回结果及对公司影响将通过指定媒体及交易所网站公告 [8] 投资者操作选择 - 持有人可选择在最后交易日前二级市场卖出或按20.59元/股转股价格转换为股票 [3] - 未操作债券将按100.7836元/张强制赎回,与二级市场价格存在显著差异 [3][12] - 质押或冻结债券需在停止交易日前解除以避免无法转股 [12]