核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权 因公司股票价格在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [10] - 赎回价格为101.710元/张（含税） 其中债券面值100元 当期应计利息1.710元 扣税后价格以中国证券登记结算有限责任公司核准为准 [2][13][14][15] - 赎回时间安排包括：停止交易日2025年9月24日 赎回登记日2025年9月26日 停止转股日及赎回日2025年9月29日 投资者赎回款到账日2025年10月14日 [3][17][18][19] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31.50亿元 期限六年 [4] - 债券于2019年12月16日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"海亮转债" 债券代码"128081" [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [6] 转股价格调整情况 - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 因2019年年度权益分派 [6] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 因2020年年度权益分派 [7] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 因2021年年度权益分派 [7] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 因2022年年度权益分派 [8] - 2024年7月17日转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 因2023年年度权益分派 [8] - 2025年7月4日转股价格由9.37元/股调整为9.20元/股 因2024年年度权益分派 [9] 赎回条款触发条件 - 触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [10][11][12] - 另一触发条件为可转债未转股余额不足3,000万元 [11][12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [12][13] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全体"海亮转债"持有人 [16] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [17] - 赎回完成后"海亮转债"将在深圳证券交易所摘牌 [19] - 公司资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [19] 转股相关事项 - 可转债持有人需通过托管证券公司办理转股申报 [21] - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [21] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [21] 公司治理情况 - 公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议 审议通过提前赎回议案 [4][10] - 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在交易"海亮转债"的情况 [20]