核心观点 - 公司决定提前赎回"金现转债" 因股价触发赎回条款 旨在减少利息支出并提高资金利用效率 [2] - 赎回价格为100.41元/张 含税 其中债券面值100元 当期应计利息0.41元 [1][6] - 赎回登记日为2025年9月23日 赎回资金到账日为2025年10月9日 赎回完成后债券将摘牌 [7][9] 赎回条款触发情况 - 2025年8月4日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格9.35元/股的130% 即12.16元/股 满足连续30个交易日内至少15日股价超过转股价130%的赎回条件 [2][5] - 触发条款依据为《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形 [5] 可转换债券基本信息 - 债券发行总额为202,512,500元 共2,025,125张 每张面值100元 于2023年12月19日在深交所上市交易 [2][3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 转股价格为9.35元/股 [3][5] - 转股价格经历两次调整：2024年5月31日因权益分派从9.39元/股调整为9.37元/股 2025年6月9日再次因权益分派调整为9.35元/股 [4][5] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回程序包括在指定媒体发布公告 并通过中国结算深圳分公司办理资金划转 [7][9] - 债券持有人需在赎回登记日前转股或解除质押冻结 否则将按100.41元/张被强制赎回 [1][7] 公司治理相关 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易债券 [9] - 转股时不足1股部分将以现金兑付 转增股份于转股后次一交易日上市流通 [10]