核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的海亮转债 赎回价格为101.710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8][18] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月4日至8月25日期间 公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股） 已触发有条件赎回条款 [8] - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][8] 可转债基本信息 - 海亮转债于2019年11月21日公开发行 发行总额31.50亿元（3,150万张） 期限6年 [3] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易 债券代码128081 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 [5] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为9.83元/股 经过6次权益分派调整后 当前转股价格为9.20元/股 [5][6][7][8] - 具体调整记录：2020年6月12日调整为9.76元/股 2021年6月23日调整为9.69元/股 2022年6月30日调整为9.62元/股 2023年7月5日调整为9.54元/股 2024年7月17日调整为9.37元/股 2025年7月4日调整为9.20元/股 [5][6][7][8] 赎回价格计算 - 赎回价格101.710元/张由债券面值100元加当期应计利息1.710元组成 [13][14] - 当期应计利息按票面利率2.00%计算 计息天数为312天（自2024年11月21日至2025年9月29日） [13][14] 赎回程序安排 - 停止交易日：2025年9月24日 [1][17] - 赎回登记日：2025年9月26日 [1][16] - 停止转股日：2025年9月29日 [1][18] - 赎回日：2025年9月29日 [1][18] - 资金到账日：公司2025年10月10日 投资者2025年10月14日 [1][18] 股东交易情况 - 经核查 赎回条件满足前6个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在交易海亮转债的情况 [19] 转股相关安排 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [20] - 转股新增股份于申报后次一交易日上市流通 [20] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [20]