核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权 因公司股票价格在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 赎回价格为101.710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 未转股债券将被强制赎回并在深交所摘牌 [10][2][3] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31.50亿元 债券简称"海亮转债" 代码"128081" 于2019年12月16日在深交所挂牌交易 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [6] - 经过多次权益分派调整 转股价格从初始9.83元/股逐步下调至2025年7月4日的9.20元/股 [6][7][8][9] 赎回条款触发情况 - 触发条件为公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元/股 [10] - 赎回条款包括两种情形:一是连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 二是未转股余额不足3,000万元 [11][12] - 公司于2025年8月25日召开董事会会议 审议通过提前赎回议案 [10] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.710元/张 计算依据为年利率2.00% 计息天数312天(从2024年11月21日至2025年9月29日) [2][13][14] - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [16] - 时间安排:停止交易日为2025年9月24日 赎回登记日为2025年9月26日 停止转股日为2025年9月29日 赎回日为2025年9月29日 资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [3][17][18][19] 转股相关事项 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股最小申报单位为1张(100元) 转换成股份最小单位为1股 [21] - 当日买入可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [21] - 转股时不足1股的余额 公司将在转股后五个交易日内以现金兑付 [21] 公司治理情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"海亮转债" [20] - 本次赎回事宜经第九届董事会第二次会议审议通过 并授权管理层负责后续赎回工作 [4][10]