募集资金基本情况 - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金1.8亿元 扣除发行费用后净额为1.76亿元[2] - 募集资金实行专户存储并签订三方监管协议[2] 募集资金使用及闲置情况 - 截至2025年8月31日累计投入募集资金8052.35万元 募集资金余额为9564.51万元[3] - 募集资金专户累计获得利息净收入22.89万元 理财产品收益233.90万元[3] - 已使用7000万元闲置募集资金补充流动资金 另有2000万元现金管理产品未到期[3] - 募投项目建设存在阶段性付款节点 导致资金出现闲置情况[3] 现金管理方案 - 使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[1] - 投资品种为安全性高、流动性好的存款类产品 包括结构性存款、定期存款和大额存单[4] - 投资期限不超过12个月 不得用于质押或证券投资[4] - 额度范围内资金可循环投资滚动使用[4] 实施与监督机制 - 授权董事长行使投资决策权 财务部门负责具体实施并建立投资台账[4] - 每次购买理财产品后履行信息披露义务[4] - 独立董事和审计委员会有权监督检查 必要时聘请专业机构审计[6] 前次现金管理情况 - 2023年授权购买的理财产品已全部到期并赎回[4] - 2024年授权购买的理财产品尚余2000万元未到期[4] 资金使用效益 - 现金管理有利于提高募集资金使用效率 增加投资收益[4] - 不影响募投项目正常实施和主营业务开展[5] - 收益归公司所有 有利于保障股东利益[4]