融资计划 - 公司启动非公开发行股份计划 拟募集资金不超过15亿元 全部用于补充流动资金 [1] - 发行由海信能源全额认购 采取锁价发行方式 发行价格16.19元/股 较最新收盘价折价约4% [1] - 发行股份锁定期为36个月 交易构成关联交易 [1] 股权结构 - 海信集团控股公司目前合计控制上市公司44.51%股份表决权 [1] - 按发行上限计算 发行完成后海信集团控股公司间接控制股权比例将上升至54.87% [1] - 公司处于无实际控制人状态 发行后仍维持该状态 [1] 认购方背景 - 海信能源为海信集团控股公司旗下全资子公司 主营业务为机械电气设备及输配电控制设备制造 [1] - 海信能源成立日期为2025年9月12日 距公告日仅两日 [1] 公司业务与财务 - 公司为国内最早开展微机继电保护、综合自动化系统和用电信息采集业务的企业之一 [2] - 产品线覆盖智能电网变电、配电、用电等绝大部分电力场景 [2] - 2024年营收达40.99亿元 同比增长4.98% 全年新签订单金额51.4亿元创历史新高 [2] - 截至2025年半年度末 公司资产负债率为62.33% [2] 融资目的 - 补充流动资金以优化研发环境、丰富产品体系、提升服务水平和完善营销渠道建设 [2] - 优化资本结构 降低负债水平 提高短期偿债能力 拓宽融资渠道 [2] - 有利于提升行业地位、跟进市场趋势、实施出海战略 [2]